Примерное время на чтение статьи: 5 минуты

Любое производство начинается с проекта, так называемого бизнес-плана.

Представляю вниманию свой, рабочий бизнес-план по созданию небольшого пеллетного производства, по которому было открыто одно из производств.

Итак:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-пеллет»

БИЗНЕС-ПЛАН

На открытие цеха по производству топливных пеллет из древесных отходов

г.Трудовой

март 2018

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью « Гарант-пеллет »

Юридический адрес: Рабочий край, город Трудовой, улица Приличная

Генеральный директор: Пеллет Пеллетович Пеллетайзер

Контактное лицо: Гранулят Гранулятович Гранула

Контактный телефон: +7 ххх-хх-хх

Е-mail: granula.ru

БИЗНЕС-ПЛАН

Экз.№ 1

На открытие цеха по производству топливных пеллет из древесных отходов

Дата начала проекта: апрель 2018 года.

Продолжительность проекта: 2 года (24 месяца)

Разработчик: Гранулят Гранулятович Гранула

Для представления в Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства

По адресу: Россия, Рабочий край, город Трудовой, улица Приличная

Место составления и дата: Россия, Рабочий край, город Трудовой                   21 марта 2018 года.

Цель написания бизнес-плана: Определение целесообразности организации производства пеллет ООО «Гарант-пеллет» в городе Трудовом, Рабочего края.  

1. Краткий инвестиционный меморандум.

Популярность пеллетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные пеллеты в странах Европы и России постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению.

Большая часть производимых пеллет из России поставляется в Европу (в 2015 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 865,5 тыс. тонн, или порядка 80 % всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 200 тыс. руб., а для небольшого предприятия — от 1,5 млн руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты. Развитию пеллетного производства в ряде субъектов СЗФО способствуют региональные программы по переводу котельных на биотопливо.

По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 500 тысяч тонн (против 250 тонн в 2015 году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства топливных гранул.

Цель проекта заключается в том, чтобы из неиспользуемого сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку.

Задачи проекта:

1. Открыть предприятие по производству пеллетов ООО «Гарант-пеллет».
2. Закупка оборудования.
3. Набор персонала.
4. Поиск партнеров.
5. Поставка продукции.

Расходы проекта:

• Капитальные вложения: 12 500 000 рублей,
• Среднемесячная выручка: 3 630 000 рублей,
• Чистая прибыль: 704 750 рублей,
• Рентабельность производства 19,5%
• Окупаемость проекта 18 месяцев

2. Описание бизнеса и продукта

Компания будет производить пеллеты (топливные гранулы) — это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и деревообработки.

Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 8 мм в диаметре. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый вид топлива. При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекислого газа, сколько образовалось при естественном разложении древесины. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.

Отдельное направление сбыта топливных пеллетов — предприятия коммунального хозяйства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных пеллетов.

Преимущества использования пеллет:

Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в котёл можно производить реже в три раза. Пеллеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всём протяжении горения.

Экологичность. Топливные пеллеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки.

Сравнительные технические характеристики по содержанию золы:

Таким образом, положительным аспектом при использовании древесных пеллетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.

3. Описание рынка сбыта

Рынки сбыта топливных пеллет находим с помощью Интернет. Там же размещаем рекламу и создаем сайт предприятия.

После того как менеджер по продажам находит покупателя или покупатель сам находит нас, мы договариваемся о поставках продукции по всей России.

Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:

1. Lantmannen Agroenergi» (Швеция), «S.Syr Pedersen AS» (Норвегия), «L&T Biowatti» (Финляндия), «Биомасс-Партнерс» (Дания) и др. оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу.

Чтобы перевезти пеллеты, мы будем работать с транспортной компанией.

После того как пеллеты будут готовы, мы отправляем их на упаковку и развешиваем по 15 кг. После, рабочий укладывает упакованные пеллеты на паллету, суммарной массой нетто 960 кг.

4. План производства

В основе технологии производства топливных гранул, лежит процесс прессования измельчённых отходов древесины.

Сырьё (опилки, щепа, обрезь и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё — в пресс-гранулятор, где древесную муку прессуют в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики.

Технология производства:

Рассматривая весь процесс производства, его условно можно разделить на несколько этапов:

Помещение для размещения цеха по производству пеллет:

Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:

5. Организационная структура

Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, поэтому необходима работа в 2 смены по 12 часов.

Штатное расписание

Должность	Кол-во чл.	Место работы	График работы	Заработная плата
Генеральный Директор	1	Офис	5-дневка	50 000
Директор по производству	1	Офис	5-дневка	40 000
Бухгалтер	1	Офис	5-дневка	30 000
Старший смены	4	Цех	2 смены по 12 часов	100 000
Рабочие	12	Цех	2 смены по 12 часов	240 000
Менеджер по продажам	1	Офис	6-дневка	20 000
Итого:	20	—	—	480 000

6. Финансовый план

Особенности бизнеса:

Бизнес по производству пеллет наиболее подходит для деревообрабатывающих предприятий, у которых в процессе производства остаются древесные отходы. При таком варианте, себестоимость производства будет минимальна, в расходах только электричество, аренда, ФОТ, налоговые вычеты, транспортные расходы и покупка оборудования. Мы планируем, деятельность по производству пеллет, как самостоятельный вид деятельности. При таком варианте бизнеса по производству пеллет необходимо размещать в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, чтобы транспортные расходы были минимальны. Таким регионом является территория Пермского края, а в частности — город Чусовой, с достаточным количеством деревообрабатывающих предприятий, готовых предоставить сырьё для производства.

Для производства пеллет выбрано оборудование производителя Mikrom Sp.z o.o.Sp.K.

Марка линии Gran 1000 Twin. Год выпуска: 2016 № 57/01/16

Расходы на оборудование

Комплектация линии производства пеллет:

• -фильтр W4 kogi
• -бункер-ворошитель-скребок
• -шнек подачи на мельницу
• -мельница
• -вентилятор подачи сухого сырья в бункер пресса гранулятора
• -бункер-накопитель
• -пресс-гранулятор с 2-мя матрицами
• -просеиватель-охладитель
• -скребковый транспортер для подачи готовых древесных пеллет
• -бункер-накопитель готовых пеллет
• -упаковка ( стол, весы, машина для склеивания мешков (15-100 кг)
• -шкаф управления и контроля линии  производства пеллет.
• компрессор воздушный
• лестница монтажная (алюминевая)
• рохла ручная для погрузки и перемещения паллет
• -шнек подачи сырья в печь
• -печь
• -система- искрагаситель
• -шнек для подачи исходного сырья для сушки (рекомендуемая влажность сырья менее 60%)
• -сушильный барабан (длина 9 метров трубы INOX) с двигателем. Марки MAGNUM
• -вентилятор для отвода пара
• -вентилятор для отвода дыма
• -шнек для отбора сухого сырья
• -шкаф управления и контроля.

Цена оборудования, согласнодоговора №01/08 от 21 марта 2018 г., составляет 9 690 000 (Девять миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей.

Потребляемая мощность линии 100 кВт/час.

Капитальные расходы

Оборудование	Цена
Линия по производству пеллет	9 690 000
Расходы по доставке линии	190 000
Монтаж производственной линии	150 000
Оборотные средства (закуп сырья, упаковка)	1 141 800
ИТОГО	11 171 800

Расчёт выручки:

При двухсменной работе цеха, максимальная выработка (за вычетом времени на технический перерыв и перерыв обед), за месяц составляет 660 тонн пеллет. Оптовая цена за 1 тонну пеллет начинается от 5 500 рублей.

Исходя из цены 5 500 рублей за 1 тонну пеллет и месячной выработке 660 тонн месячная выручка цеха составляет 3 630 000 рублей.

Расчёт выручки

Наименование продукции	Дневная выработка, тн.	Стоимость, за 1 тонну	Выработка за смену, в руб.	Месячная выработка/30 смен
Пеллеты (6 мм)	22 тн.	5 500 руб.	121 000 руб.	3 630 000 руб.

Общие расходы цеха:

Месячные расходы составляют 2 925 250 рублей. В расходы включены следующие статьи:

Общие расходы цеха

Оборотные средства (закуп сырья, упаковки)	1 141 800
Аренда	200 000
ЗИП оборудования	246 350
Транспортное расходы	51 800
Коммунальные расходы	282 000
Амортизация (оборудования)	279 167
Зарплата	480 000
Налоги	192 000
Внебюджетные фонды	22 133
Прочие	30 000
Итого расходы, тыс.руб.	2 925 250

Расчёт прибыльности за месяц

Выручка, тыс. руб.	3 630
Расходы, тыс. руб.	2 925,25
Чистая прибыль, тыс. руб.	704,75

Оценка эффективности проекта:

Расчёт окупаемости

Чистая прибыль, руб.	704 750
Капитальные вложения, руб.	12 500 000
Окупаемость,	18 мес.
Рентабельность продаж	19,5%
При наличии собственного сырья и помещения — рентабельность продаж — окупаемость	43% 10 мес.

Срок окупаемости бизнеса по производству топливных пеллет составляет 18 месяцев. Если пеллетный цех будет организован при деревообрабатывающем предприятии и будет осуществлять переработку только собственных отходов, то окупаемость составит 10 месяцев.

Данный бизнес обладает достаточными преимуществами. Среди них выделяют:

1. Низкий уровень риска;
2. Быстрые сроки окупаемости проекта;
3. Высокий уровнем рентабельности.

Бизнес план разработал и подготовил: _______________________ ( Гранулят Гранулятович Гранула )

Если статья была интересной, то прошу оставить комментарий, подписаться на сайт и поделиться ей в социальных сетях (по значкам в нижней части статьи).

Много интересного в наших социальных сетях, заходи по значкам: