Любое производство начинается с проекта, так называемого бизнес-плана.
Представляю вниманию свой, рабочий бизнес-план по созданию небольшого пеллетного производства, по которому было открыто одно из производств.
Итак:
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-пеллет»
БИЗНЕС-ПЛАН
На открытие цеха по производству топливных пеллет из древесных отходов
г.Трудовой
март 2018
Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью « Гарант-пеллет »
Юридический адрес: Рабочий край, город Трудовой, улица Приличная
Генеральный директор: Пеллет Пеллетович Пеллетайзер
Контактное лицо: Гранулят Гранулятович Гранула
Контактный телефон: +7 ххх-хх-хх
Е-mail: granula.ru
БИЗНЕС-ПЛАН
Экз.№ 1
На открытие цеха по производству топливных пеллет из древесных отходов
Дата начала проекта: апрель 2018 года.
Продолжительность проекта: 2 года (24 месяца)
Разработчик: Гранулят Гранулятович Гранула
Для представления в Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства
По адресу: Россия, Рабочий край, город Трудовой, улица Приличная
Место составления и дата: Россия, Рабочий край, город Трудовой 21 марта 2018 года.
Цель написания бизнес-плана: Определение целесообразности организации производства пеллет ООО «Гарант-пеллет» в городе Трудовом, Рабочего края.
1. Краткий инвестиционный меморандум.
Популярность пеллетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные пеллеты в странах Европы и России постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению.
Большая часть производимых пеллет из России поставляется в Европу (в 2015 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 865,5 тыс. тонн, или порядка 80 % всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 200 тыс. руб., а для небольшого предприятия — от 1,5 млн руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты. Развитию пеллетного производства в ряде субъектов СЗФО способствуют региональные программы по переводу котельных на биотопливо.
По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 500 тысяч тонн (против 250 тонн в 2015 году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства топливных гранул.
Цель проекта заключается в том, чтобы из неиспользуемого сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку.
Задачи проекта:
- Открыть предприятие по производству пеллетов ООО «Гарант-пеллет».
- Закупка оборудования.
- Набор персонала.
- Поиск партнеров.
- Поставка продукции.
Расходы проекта:
- Капитальные вложения: 12 500 000 рублей,
- Среднемесячная выручка: 3 630 000 рублей,
- Чистая прибыль: 704 750 рублей,
- Рентабельность производства 19,5%
- Окупаемость проекта 18 месяцев
2. Описание бизнеса и продукта
Компания будет производить пеллеты (топливные гранулы) — это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и деревообработки.
Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 8 мм в диаметре. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый вид топлива. При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекислого газа, сколько образовалось при естественном разложении древесины. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.
Отдельное направление сбыта топливных пеллетов — предприятия коммунального хозяйства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных пеллетов.
Преимущества использования пеллет:
Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в котёл можно производить реже в три раза. Пеллеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всём протяжении горения.
Экологичность. Топливные пеллеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки.
Сравнительные технические характеристики по содержанию золы:
Таким образом, положительным аспектом при использовании древесных пеллетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.
3. Описание рынка сбыта
Рынки сбыта топливных пеллет находим с помощью Интернет. Там же размещаем рекламу и создаем сайт предприятия.
После того как менеджер по продажам находит покупателя или покупатель сам находит нас, мы договариваемся о поставках продукции по всей России.
Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:
- Lantmannen Agroenergi» (Швеция), «S.Syr Pedersen AS» (Норвегия), «L&T Biowatti» (Финляндия), «Биомасс-Партнерс» (Дания) и др. оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу.
Чтобы перевезти пеллеты, мы будем работать с транспортной компанией.
После того как пеллеты будут готовы, мы отправляем их на упаковку и развешиваем по 15 кг. После, рабочий укладывает упакованные пеллеты на паллету, суммарной массой нетто 960 кг.
4. План производства
В основе технологии производства топливных гранул, лежит процесс прессования измельчённых отходов древесины.
Сырьё (опилки, щепа, обрезь и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё — в пресс-гранулятор, где древесную муку прессуют в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики.
Технология производства:
Рассматривая весь процесс производства, его условно можно разделить на несколько этапов:
Помещение для размещения цеха по производству пеллет:
Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:
5. Организационная структура
Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, поэтому необходима работа в 2 смены по 12 часов.
Штатное расписание
Должность | Кол-во чл. | Место работы | График работы | Заработная плата |
Генеральный Директор | 1 | Офис | 5-дневка | 50 000 |
Директор по производству | 1 | Офис | 5-дневка | 40 000 |
Бухгалтер | 1 | Офис | 5-дневка | 30 000 |
Старший смены | 4 | Цех | 2 смены по 12 часов | 100 000 |
Рабочие | 12 | Цех | 2 смены по 12 часов | 240 000 |
Менеджер по продажам | 1 | Офис | 6-дневка | 20 000 |
Итого: | 20 | — | — | 480 000 |
6. Финансовый план
Особенности бизнеса:
Бизнес по производству пеллет наиболее подходит для деревообрабатывающих предприятий, у которых в процессе производства остаются древесные отходы. При таком варианте, себестоимость производства будет минимальна, в расходах только электричество, аренда, ФОТ, налоговые вычеты, транспортные расходы и покупка оборудования. Мы планируем, деятельность по производству пеллет, как самостоятельный вид деятельности. При таком варианте бизнеса по производству пеллет необходимо размещать в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, чтобы транспортные расходы были минимальны. Таким регионом является территория Пермского края, а в частности — город Чусовой, с достаточным количеством деревообрабатывающих предприятий, готовых предоставить сырьё для производства.
Для производства пеллет выбрано оборудование производителя Mikrom Sp.z o.o.Sp.K.
Марка линии Gran 1000 Twin. Год выпуска: 2016 № 57/01/16
Расходы на оборудование
Комплектация линии производства пеллет:
- -фильтр W4 kogi
- -бункер-ворошитель-скребок
- -шнек подачи на мельницу
- -мельница
- -вентилятор подачи сухого сырья в бункер пресса гранулятора
- -бункер-накопитель
- -пресс-гранулятор с 2-мя матрицами
- -просеиватель-охладитель
- -скребковый транспортер для подачи готовых древесных пеллет
- -бункер-накопитель готовых пеллет
- -упаковка ( стол, весы, машина для склеивания мешков (15-100 кг)
- -шкаф управления и контроля линии производства пеллет.
- компрессор воздушный
- лестница монтажная (алюминевая)
- рохла ручная для погрузки и перемещения паллет
- -шнек подачи сырья в печь
- -печь
- -система- искрагаситель
- -шнек для подачи исходного сырья для сушки (рекомендуемая влажность сырья менее 60%)
- -сушильный барабан (длина 9 метров трубы INOX) с двигателем. Марки MAGNUM
- -вентилятор для отвода пара
- -вентилятор для отвода дыма
- -шнек для отбора сухого сырья
- -шкаф управления и контроля.
Цена оборудования, согласнодоговора №01/08 от 21 марта 2018 г., составляет 9 690 000 (Девять миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Потребляемая мощность линии 100 кВт/час.
Капитальные расходы
Оборудование | Цена |
Линия по производству пеллет | 9 690 000 |
Расходы по доставке линии | 190 000 |
Монтаж производственной линии | 150 000 |
Оборотные средства (закуп сырья, упаковка) | 1 141 800 |
ИТОГО | 11 171 800 |
Расчёт выручки:
При двухсменной работе цеха, максимальная выработка (за вычетом времени на технический перерыв и перерыв обед), за месяц составляет 660 тонн пеллет. Оптовая цена за 1 тонну пеллет начинается от 5 500 рублей.
Исходя из цены 5 500 рублей за 1 тонну пеллет и месячной выработке 660 тонн месячная выручка цеха составляет 3 630 000 рублей.
Расчёт выручки
Наименование продукции | Дневная выработка, тн. | Стоимость, за 1 тонну | Выработка за смену, в руб. | Месячная выработка/30 смен |
Пеллеты (6 мм) | 22 тн. | 5 500 руб. | 121 000 руб. | 3 630 000 руб. |
Общие расходы цеха:
Месячные расходы составляют 2 925 250 рублей. В расходы включены следующие статьи:
Общие расходы цеха
Оборотные средства (закуп сырья, упаковки) | 1 141 800 |
Аренда | 200 000 |
ЗИП оборудования | 246 350 |
Транспортное расходы | 51 800 |
Коммунальные расходы | 282 000 |
Амортизация (оборудования) | 279 167 |
Зарплата | 480 000 |
Налоги | 192 000 |
Внебюджетные фонды | 22 133 |
Прочие | 30 000 |
Итого расходы, тыс.руб. | 2 925 250 |
Расчёт прибыльности за месяц
Выручка, тыс. руб. | 3 630 |
Расходы, тыс. руб. | 2 925,25 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 704,75 |
Расчёт окупаемости
Чистая прибыль, руб. | 704 750 |
Капитальные вложения, руб. | 12 500 000 |
Окупаемость, | 18 мес. |
Рентабельность продаж | 19,5% |
При наличии собственного сырья и помещения — рентабельность продаж — окупаемость | 43% 10 мес. |
Срок окупаемости бизнеса по производству топливных пеллет составляет 18 месяцев. Если пеллетный цех будет организован при деревообрабатывающем предприятии и будет осуществлять переработку только собственных отходов, то окупаемость составит 10 месяцев.
Данный бизнес обладает достаточными преимуществами. Среди них выделяют:
- Низкий уровень риска;
- Быстрые сроки окупаемости проекта;
- Высокий уровнем рентабельности.
Бизнес план разработал и подготовил: _______________________ ( Гранулят Гранулятович Гранула )
Если статья была интересной, то прошу оставить комментарий, подписаться на сайт и поделиться ей в социальных сетях (по значкам в нижней части статьи).
Свежие комментарии